Quart de travail4 (QUATRE) était le Stock du jour et fait preuve d’une excellente force relative alors qu’il tente de former une nouvelle base.
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Selon l’ Bilan des stocks d’EIA, l’action FOUR est classée n ° 2 dans son groupe d’industrie et a un Cote composite de 93, et Cote EPS de 74 et un Indice de force relative sur 90.
Les investisseurs qui pensent que l’action FOUR continuera de se redresser et ne veulent pas risquer un capital important peuvent utiliser des options d’achat à long terme plutôt que d’acheter l’action directement. Cela peut être un bon moyen de protéger le capital précieux pendant que le marché La tendance haussière est sous pression.
Une option d’achat est un contrat entre un acheteur et un vendeur. Le contrat donne à l’acheteur le droit d’acheter une certaine action à un certain prix (prix d’exercice) jusqu’à une certaine date (date d’expiration).
L’un des avantages des options d’achat est qu’elles fournissent un effet de levier (ce qui peut être à la fois une bonne et une mauvaise chose selon la façon dont la transaction se déroule).
5 400 $ contre 1 910 $ pour investir dans le stock
En supposant qu’un investisseur veuille acheter 100 actions de Shift4, il ou elle devrait investir environ 5 400 $ au cours de clôture de l’action vendredi.
Au lieu de cela, l’investisseur pourrait obtenir une exposition similaire en utilisant une fraction du capital en achetant une option d’achat. Une option d’achat donne à l’investisseur une exposition à 100 actions.
Si les investisseurs devaient acheter une option d’achat de 40 coups sur QUATRE actions expirant le 21 juillet, ils n’auraient besoin d’investir qu’environ 1 910 $ au lieu de 5 400 $.
Le prix d’équilibre de cette option d’achat est égal au prix d’exercice plus la prime payée, ce qui rendrait le prix d’équilibre de 59,10.
Le plus que le trade peut perdre est la prime payée de 1 910 $, ce qui se produirait si Shift4 terminait en dessous de 40 le 21 juillet.
Potentiel de hausse illimité avec option d’achat
Cependant, si l’action FOUR monte plus haut, le potentiel de hausse est illimité.
L’utilisation d’options de cette manière peut être un excellent moyen d’obtenir une exposition à une action sans risquer autant de capital que nécessaire pour acheter l’action directement.
Les traders avisés peuvent réduire davantage le risque en vendant un call out-of-the-money, transformant le trade en un spread d’appel haussier.
Par exemple, la vente de l’option d’achat du 21 juillet 70 réduirait le coût de la transaction d’environ 570 $, mais limiterait également la hausse au-dessus de 70.
Un stop loss pourrait être fixé si l’action FOUR chute de 8% par rapport au point d’entrée.
N’oubliez pas que les options sont risquées et que les investisseurs peuvent perdre 100% de leur investissement.
Cet article est destiné uniquement à des fins éducatives et ne constitue pas une recommandation commerciale. N’oubliez pas de toujours faire preuve de diligence raisonnable et de consulter votre conseiller financier avant de prendre toute décision de placement.
Gavin McMaster est titulaire d’une maîtrise en finance appliquée et investissement. Il se spécialise dans le trading de revenus en utilisant des options, est très conservateur dans son style et croit que la patience en attendant les meilleures configurations est la clé du succès du trading. Suivez-le sur Twitter à @OptiontradinIQ.
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